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時(shí)間：2025-04-06 19:27 來(lái)源：證券之星 閱讀量：5544
:4月6日，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2024年第二次收益分配公告。
公告顯示，本次分紅方案為每10份基金份額派發(fā)1.176元，權(quán)益登記日定于2025年4月9日，除息日分別為2025年4月10日和2025年4月9日(場(chǎng)外)，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年4月15日。
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT的合同生效日為2021年6月7日，由富國(guó)基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。截至2024年12月31日，該基金份額凈值為2.9853元，相關(guān)金額達(dá)到5925.84萬(wàn)元。此次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的基金份額持有人。
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資。同時(shí)，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。權(quán)益分派期間，即2025年4月7日至2025年4月9日，將暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
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